상대 가치 전략이 방향성 베팅을 이기며 암호화폐 변동성에 직면하다 원문
Relative-Value Strategies Beat Directional Bets as Crypto Volatility Bites
Summary
암호화폐 펀드는 Presto Research와 Otos Data의 2월 18일 조사에 따르면 2026년을 손실로 시작했습니다. 이 조사에 따르면 거시적 불확실성 속에서 상대 가치 및 시장 중립 거래로의 전환이 이루어졌습니다. 모든 암호화폐 헤지펀드는 지난달 평균 1.49%의 손실을 보고했지만, 시장 중립 펀드는 약 1.6%의 수익을 올렸습니다. 비트코인, 이더리움, 솔라나도 각각 약 31%, 23%, 47% 급락한 상황입니다. 분석가들은 현재 시장의 스트레스가 전반적이지 않고 선택적이라는 점을 강조하며 장기 보유자의 회복력을 지적했습니다. 보고서는 명확한 정책 지침이 없는 한 시장 랠리가 지속될 수 없고 변동성이 헤드라인 리스크에 영향받을 것이라고 강조했습니다.
Trigger Text
조사는 거시적 불확실성 속에서 상대 가치 및 시장 중립 거래로의 전환이 이루어졌다고 보고합니다.
모든 암호화폐 헤지펀드는 지난달 평균 1.49%의 손실을 보였습니다.
비트코인, 이더리움, 솔라나도 각각 약 31%, 23%, 47% 급락한 상황입니다.
Trigger Text (EN)
The survey indicates a shift towards relative-value and market-neutral trades amidst macro uncertainty.
All liquid crypto hedge funds dipped by an average of 1.49% last month.
Bitcoin, Ethereum, and Solana have also seen significant drops of approximately 31%, 23%, and 47% respectively over the same timeframe.
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